10月4日的港股市場(chǎng)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，恒指再創(chuàng)2年半新高，科技指數(shù)大漲5%。

截至收盤，恒生指數(shù)收漲2.82%報(bào)22736.87點(diǎn)，創(chuàng)2022年3月以來(lái)新高，周漲10.2%;恒生科技指數(shù)漲4.99%報(bào)5227.13點(diǎn)，周漲17.38%;恒生國(guó)企指數(shù)漲3.06%報(bào)8156.5點(diǎn)，周漲11.73%。大市成交2615.26億港元。

從全天來(lái)看，盤初港股三大指數(shù)跳水均一度跌超1%，隨后內(nèi)資券商股率先發(fā)力，內(nèi)資房地產(chǎn)股接棒，帶動(dòng)市場(chǎng)情緒，三大指數(shù)快速轉(zhuǎn)漲并震蕩走高。午后半導(dǎo)體股爆發(fā)，三大指數(shù)收于日內(nèi)高點(diǎn)附近。

從盤面來(lái)看，Wind概念板塊多數(shù)上漲，集成電路產(chǎn)業(yè)基金指數(shù)漲29.37%，金融IC指數(shù)漲28.8%，芯片替代指數(shù)漲24.31%。跌幅方面，港口運(yùn)輸指數(shù)領(lǐng)跌3.14%，合資企業(yè)指數(shù)跌0.93%，國(guó)內(nèi)零售指數(shù)跌0.57%。

半導(dǎo)體板塊大幅飆漲，15只股票漲幅超過(guò)20%，宏光半導(dǎo)體(6908.HK)漲285.54%，順風(fēng)清潔能源(1165.HK)漲103.33%，康特隆(1912.HK)漲98.31%。

內(nèi)資券商股盤初沖高隨后有所回落，中州證券(1375.HK)、國(guó)聯(lián)證券(1456.HK)、申萬(wàn)宏源(6806.HK)均漲超20%。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，英偉達(dá)CEO黃仁勛在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)道：“客戶對(duì)Blackwell芯片的渴望非常強(qiáng)烈。每個(gè)人都想要擁有最多的產(chǎn)品，每個(gè)人都想成為第一個(gè)收到貨的。”

對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的投資機(jī)會(huì)，分析師同樣樂(lè)觀。華泰證券指出，在本地化生產(chǎn)及國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子需求修復(fù)背景下，今年二季度國(guó)內(nèi)晶圓代工企業(yè)處于較為滿載狀態(tài)，中芯國(guó)際及華虹產(chǎn)能利用率分別為85.2%和97.9%。預(yù)計(jì)三季度在智能手機(jī)等消費(fèi)電子需求旺季驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)能利用率有望保持提升趨勢(shì)。該行指出，當(dāng)前中芯和華虹一年期前向PB估值仍處于歷史較低水平，看好后續(xù)估值修復(fù)行情。

中金公司認(rèn)為，當(dāng)前券商板塊業(yè)績(jī)、估值、持倉(cāng)均已處于底部，近期降準(zhǔn)降息提供市場(chǎng)流動(dòng)性、新的政策工具創(chuàng)設(shè)支持股票市場(chǎng)發(fā)展(如證券基金保險(xiǎn)公司互換便利、股票回購(gòu)增持再貸款等)、行業(yè)內(nèi)部并購(gòu)重組落地加快，建議投資者關(guān)注并購(gòu)交易情緒、市場(chǎng)改善及內(nèi)外部政策催化下的反彈機(jī)會(huì)。

站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，浦銀國(guó)際首席策略分析師賴燁燁表示，目前，相對(duì)于全球主要股票市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)相對(duì)優(yōu)勢(shì)較為明顯，有望吸引外資持續(xù)從估值偏高的市場(chǎng)流入。經(jīng)過(guò)前期的上漲，目前恒生指數(shù)估值回歸至過(guò)去五年均值附近。外資已持續(xù)三個(gè)月凈流入港股市場(chǎng)，主要由被動(dòng)型資金驅(qū)動(dòng)(被動(dòng)型資金以交易型和對(duì)沖基金為主)。接下來(lái)，如果主動(dòng)型外資轉(zhuǎn)為凈流入港股市場(chǎng)(主動(dòng)型外資以長(zhǎng)線基金為主)，有利于進(jìn)一步提升港股的估值水平。